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CAMINAS : gestion de trésorerie - Application corrigée

mardi 10 novembre 2009

Par Yannick MOSSIERE

Contexte :

Vous êtes stagiaire dans l’entreprise Caminas, spécialisée dans le commerce de matériaux plastiques pour l’industrie. Vous avez en charge, la gestion de la trésorerie et principalement la gestion des effets ce commerce. Votre travail est réalisé sous la responsabilité de Mme Dombes, gérante de l’entreprise.

Travaux à réaliser :

• Dossier n°1 : Préparation de billets à ordre
• Dossier n°2 : Préparation des bordereaux de remise d’effets en banque
• Dossier n°3 : Gérer la prorogation d’une échéance
• Dossier n°4 : Etablir un état de rapprochement